Negociação direcional DEFINIÇÃO de negociação direcional Estratégias de negociação com base na avaliação dos investidores do mercado amplo ou de uma direção de segurança específica. O comércio direcional pode significar uma estratégia básica de longo prazo se o mercado ou a segurança for percebido como um título maior, ou assumir posições curtas se a direção for baixa. No entanto, o termo é mais amplamente utilizado em conexão com a negociação de opções, uma vez que uma série de estratégias podem ser usadas para capitalizar um movimento maior ou menor no mercado amplo ou em um estoque específico. Enquanto a negociação direcional exige que o comerciante tenha uma forte convicção sobre o mercado ou as direções de segurança a curto prazo, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no lugar para proteger o capital de investimento no caso de um movimento na direção oposta. DISTRIBUIÇÃO Negociação direcional A negociação direcional em ações geralmente precisa de um movimento bastante grande para permitir que o comerciante cubra as comissões e os custos de negociação e ainda faça lucro. Mas com opções, devido à alavancagem, a negociação direcional pode ser tentada mesmo que o movimento antecipado no estoque subjacente não seja esperado para ser grande. Por exemplo, um comerciante (chama-o de Bob) pode ser otimista no estoque XYZ, que está negociando em 50, e espera que ele eleve para 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações a 50, com uma possível perda de parada em 48 no caso de o estoque reverter a direção. Se o estoque atingir o alvo 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço por um lucro bruto (antes das comissões) de 1.000. E se Bob esperasse que XYZ só negociasse até 52 nos próximos três meses. Neste caso, o adiantamento esperado de 4 pode ser muito pequeno para justificar a compra do estoque. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor para tirar algum dinheiro da XYZ. Digamos que Bob espera que XYZ (que está negociando às 50) negocie principalmente de lado ao longo dos próximos três meses, com vantagem para 52 e desvantagem para 49. Um possível comércio de opções é para que Bob venda no dinheiro (ATM) coloca com Um preço de exercício de 50 que expiram em três meses, para o qual ele poderia receber o prêmio de 1,50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de compra (de 100 partes cada) e recebe um prémio bruto de 300 (ou seja, 1.50 x 200). Se XYZ subir para 52 no momento em que as opções expiram em três meses, elas expirarão sem exercicio e o ganho de Bobs é o prêmio de 300 (menos comissões). No entanto, se a XYZ se negociar abaixo de 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em 50. Se Bob era muito otimista em XYZ e queria alavancar seu capital comercial. Ele também pode comprar opções de chamadas como uma alternativa para comprar o estoque de forma definitiva. Em geral, as opções oferecem uma flexibilidade muito maior para estruturar negócios direcionais em oposição a negociações de longo prazo direto em estoque ou índice. Bluefin Companies é uma empresa privada de trading multi-estratégia. Estamos focados em buscar oportunidades comerciais e de investimento para aumentar nosso capital nos mercados financeiros globais. A Bluefin foi formada em 2001 para reunir pessoas de alto calibre, modelagem inovadora e quantitativa e tecnologia de ponta para buscar oportunidades de negociação e investimento em todo o mundo em produtos Equity, Commodity, Fixed-Income e Foreign Exchange. Galeria de História da Cultura Acreditamos que a troca de idéias fluidas é fundamental para se adaptar com sucesso a mercados dinâmicos e em evolução. Os parceiros Bluefin facilitam a evolução ativa de idéias e estratégias através de um diálogo aberto entre parceiros, comerciantes, profissionais de TI e equipe de suporte. O trabalho em equipe é crítico em nosso ambiente casual e intenso. Nós sujeitamos idéias a um debate rigoroso e nos testamos constantemente contra o mercado. Buscamos funcionários que possam agregar valor ao processo, desenvolvendo uma compreensão profunda dos mercados, suas tendências e comportamento, e podem implantar esse conhecimento através da construção de sistemas e comercialização de mercados. Os funcionários bem sucedidos têm um espírito empreendedor e prosperam em um ambiente que recompensa pensar fora da caixa. Valorizamos o intelecto, a criatividade, a integridade e a experiência em todas as formas. A Bluefin Trading, a primeira firma nas Empresas Bluefin, foi fundada em 2001. Inicialmente, a empresa se concentrou no Equity e no ETF (Exchange Traded Fund) na Bolsa de Valores da América e na Chicago Mercantile Exchange. Depois de obter uma sólida posição nos mercados de derivativos e patrimoniais, a Bluefin expandiu a opção de equivalência patrimonial e iniciou a negociação de derivativos de energia na Bolsa Mercantil de Nova York em 2002. Isso levou a expansão nos mercados de commodities com negociação nos mercados de energia, agricultura e metais Em Nova York e Chicago. A empresa também se expandiu para os mercados de ações e derivativos europeus e asiáticos. Nos próximos anos, a Bluefin continuou a desenvolver novas estratégias quantitativas de negociação e investimento e assumiu um compromisso substancial com a negociação e o investimento em renda fixa. Buscamos ser tomadores de risco inteligentes e oportunistas. As entidades comerciais de Bluefin estão focadas na negociação e no investimento estratégico de nossas diferentes classes de ativos. Nossa força reside na procura contínua de oportunidades de negociação e investimento em derivados financeiros em uma ampla gama de produtos e mercados. Uma vasta experiência na negociação, combinada com modelos sofisticados e tecnologia de ponta, nos permitem comercializar ativamente os mercados em todo o mundo. Bluefin negocia e posiciona dinamicamente o risco em muitos produtos, tanto nas mesas de negociação no andar de cima como nas postagens no chão. Estamos ativos na negociação de ações, ETFs, OpçõesFuturas, Mercadorias, Renda Fixa e Câmbio. Comerciantes experientes Comerciantes auxiliares Profissionais de TI Bluefin promove uma cultura empreendedora e de risco que é impulsionada por nossos funcionários. Nós sempre procuramos contratar comerciantes experientes que tenham um histórico de ganhar dinheiro ao gerenciar riscos, motivados e decisivos, e manter um alto nível de integridade e confiança pessoal. 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Nossos profissionais de TI fornecem os sistemas críticos para nossas estratégias comerciais em constante mudança. Os profissionais da rede desenvolvem e implementam nossa estratégia de rede e infraestrutura. Os programadores de aplicativos trabalham em estreita colaboração com nossos comerciantes para desenvolver sistemas de negociação de alto desempenho. Os profissionais de suporte de TI ajudam a manter nossos sistemas e infra-estrutura de missão crítica atuando em alta eficiência 24 horas por dia.
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