Opções de estratégias para gerar renda

Estratégias de negociação de opções que produzem renda Nesta seção, abordarei algumas das minhas estratégias de negociação de opções favoritas. Eu principalmente uso o que é referido como estratégias de opções avançadas. Isso significa geralmente uma combinação de opções que irão formar um spread. Faço isso por dois motivos fundamentais. Risco limitado, sobre o qual eu falo mais em um minuto. Melhor chance de sucesso. Com isso quero dizer que, em muitos casos, posso estar um pouco errado na minha avaliação e ainda ganhar dinheiro. Na verdade, eu tive algumas trocas onde eu estava bastante errado e ainda estava quebrado mesmo ou feito um pouco. A maioria das estratégias de negociação de opções que uso são também estratégias de geração de renda, o que significa que eles aproveitam a erosão do valor do tempo da opção. Isso significa que o estoque não poderia ir a lugar nenhum e ainda faço meu dinheiro. Se você não está familiarizado com a opção gregos. Tenha uma olhada antes de continuar. Esses componentes pagam um grande fator em como e por que eu seleciono as estratégias que vou discutir. Essas estratégias incluem spreads verticais curtos (spreads de crédito), spreads de calendário, spreads diagonais e spreads de condores de ferro. Uma vez que eu incluí alguns conceitos básicos, eu entraria em mais detalhes em cada uma dessas estratégias. O que é um spread Spreads é construído comprando uma opção e vendendo uma opção diferente no mesmo subjacente. Um spread vertical curto ou spread de crédito é criado vendendo uma opção em uma greve, geralmente no mês da opção atual e comprando uma opção em uma greve adicional fora do dinheiro (OTM) no mesmo mês. No exemplo a seguir, eu tenho uma baixa em JP Morgan (JPM) para que eu possa vender uma chamada de 27,50 e, ao mesmo tempo, comprar uma chamada 30 no mesmo mês. Este gráfico ilustra esse conceito. Um spread de calendário é criado pela compra de uma opção em uma greve específica em um mês mais distante e depois vendendo a mesma opção de greve no mesmo estoque em um mês mais próximo. Isso às vezes é referido como uma propagação do tempo ou propagação horizontal. Isso faz sentido se você olhar para uma cadeia de opções e perceber os preços e as greves organizadas verticalmente. Neste comércio, o máximo que posso perder é o débito inicial, permitindo-me assim dimensionar a minha posição em conformidade. Com esses dois spreads básicos como blocos de construção, muitos outros spreads podem ser criados. Uma longa expansão vertical é o oposto de um spread vertical curto 8211, o que significa que você compraria uma opção em dinheiro (ITM) ou mesmo em dinheiro (ATM) e vender uma opção fora do dinheiro (OTM ). Uma propagação diagonal pode ser pensada como uma combinação de uma propagação do calendário e uma propagação vertical. Um condor de ferro é uma combinação de uma propagação vertical de curta distância e uma propagação vertical de chamada curta. Se isso parecer esmagador, espere porque vou entrar em detalhes muito mais sobre cada uma das estratégias. Eu só queria estabelecer algumas bases antes de seguir em frente. Se algum dos conceitos de opções básicas não é familiar para você, certifique-se de visitar a seção básica de opções para saber mais. Minha Opção Favorita Estratégias de Negociação OK. Estou finalmente pronto para falar sobre as estratégias de troca de opções favoritas. Estas são as minhas quatro estratégias básicas que eu uso. Você verá uma breve descrição de cada um aqui com mais detalhes fornecidos pelos links. Tempo real após horas Informações pré-mercado Resumo das citações do resumo Citações Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas Para NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera esperar de nós. Chamadas compartilhadas: uma maneira simples de gerar renda nas ações que você possui Negociações de opções, como qualquer outro comércio de mercado, envolvem tanto um comprador quanto um vendedor para completar a transação. O comprador de uma opção de compra tem o direito de comprar o título subjacente ao preço de exercício antes da data de validade. O vendedor da opção, ou escritor, está concedendo o comprador de chamada que corre e deve entregar o título subjacente se a opção de compra for exercida pelo comprador. Se o gravador de opções já possui a segurança subjacente quando o comércio de chamadas for aberto, a chamada será coberta. Isso significa que o escritor de opções cobriu sua posição no contrato de opções com uma posição longa na segurança subjacente. Se um comerciante possui 100 ações da Apple (NASDAQ: AAPL), eles poderiam escrever um contrato de chamada coberta contra essas ações. Se a AAPL aumentar acima do preço de exercício antes da data de exercício, o comprador poderá exercer a opção e as ações serão vendidas da conta da opção escritor ao preço de exercício. A posição de chamada coberta levaria a um pequeno prêmio coletado e a uma venda da AAPL a um preço que o escritor concordasse em aceitar. Como os comerciantes usam A escrita de chamadas cobertas geralmente é considerada uma estratégia de geração de renda de baixo risco. Os comerciantes que possuem ações podem vender chamadas em dinheiro para receber pequenos prêmios, enquanto eles continuam a se beneficiar com a valorização da segurança subjacente. Por exemplo, um comerciante que possui 100 ações da AAPL pode vender uma chamada com um preço de exercício 50 acima do preço atual do mercado e expira em 30 dias. Eles receberiam imediatamente um pequeno prémio de talvez 5 por ação. Se a AAPL aumentar em menos de 50 ou cair nos próximos 30 dias, a venda de uma chamada coberta aumenta os lucros dos comerciantes em 5 adicionais por ação. Se essa estratégia for repetida ao longo do tempo, ela pode fornecer uma quantidade significativa de renda para o comerciante. Se AAPL aumentar, então o comerciante poderá vender com lucro. Alguns comerciantes venderão uma segurança usando uma chamada coberta para obter um preço ligeiramente maior na transação se a chamada estiver sobrevalorizada em relação ao subjacente. Se o comerciante com 100 ações da AAPL quisesse vender no mercado e uma chamada em dinheiro vendesse por 5 no prazo de validade, eles poderiam vender a chamada e fazer um pequeno lucro adicional na negociação quando a convocação for exercida . Essas oportunidades são raras, mas são possíveis em mercados em rápida mudança onde a volatilidade é relativamente alta. A volatilidade é um fator crítico na determinação do preço das opções, e se o nível de volatilidade muda abruptamente, oportunidades de mercado como esta podem existir por períodos breves. Por que isso interessa aos comerciantes A escrita de chamadas cobertas pode permitir que um comerciante aumente seus rendimentos e limite o risco em alguns negócios. Esta estratégia é freqüentemente usada com ações que pagam um dividendo para gerar renda adicional. Além do dividendo, o comerciante poderia gerar retornos de vários pontos percentuais nas chamadas cobertas, e se o estoque se valorizar, o comerciante ganhará disso também. Se o preço de exercício for maior do que o preço de compra inicial, o comerciante poderá vender sua posição com um ganho e reinvestir os lucros em outra posição de chamada coberta. Ao repetir este processo ao longo do tempo, grandes lucros são possíveis. Artigos mais populares